老艾侃股:美股企稳 A股不破不立后反攻?

  文/新浪财经首席评论员 艾堂明[微博] 微信公众号:老艾股学堂(laoaigxt)

老艾侃股:美股企稳 A股不破不立后反攻?

  大家好!新的一周又即将开始了,上周是九月第一周,在震荡了四天之后,终于在周五倒下,原因是美股大跌了。

  既然如此,我们就先看一下美股在周五的表现情况。

  继周四大跌后,美股周五大幅震荡,纳斯达克指数盘中巨震600点,一度大跌5%,尾盘拉升,收盘下跌1.27%,道琼斯工业指数尾盘一度翻红,收盘回落下跌0.56%,标普500指数跌0.81%。

  而本轮下跌的导火索科技股在周五再一次大跌之后绝地反攻,苹果一度下跌8%,但尾盘翻红,收涨0.07%,特斯拉一度下跌8.59%,收盘上涨2.78%,由于没有被纳入标普500指数,盘后下跌超5%。亚马逊跌2.18%,奈飞跌1.84%,谷歌跌2.96%,Facebook跌2.88%,微软跌1.4%。

  其他个股方面,疫苗股大跌,其中诺瓦瓦克斯跌超9%,Moderna跌超3%。但汽车股、银行股、航空股依然抗跌。摩根大通收高2.3%,高盛收高1.7%,波音涨1.4%,可口可乐涨1.1%,美国运通涨1.1%,旅行者财产险集团涨1.1%,卡特彼勒收高1%。

  热门中概股涨跌不一,趣头条涨超4%,百度、京东涨逾1%,网易、新浪、虎牙基本收平盘;陌陌跌逾7%,蔚来跌近4%,迅雷跌超2%,拼多多、爱奇艺、阿里巴巴、哔哩哔哩等小幅收跌。

  总的来说,美股在连续两天巨震之后,探底回升,收了根长长的下引线,也算是稳住了。而且下周一会更稳,因为受美国劳动节影响,美股将于9月7日(下周一)休市一天。

  至于美股大跌的原因,市场众说纷纭,但和基本面没太大关系,如果说有关系,那也是那些大型科技股炒得太高,严重脱离了基本面,属于大涨之后的正常下跌。

  而且也有市场自身的原因,比如期权交易的大幅增加,过去两周,美国个股的看涨期权10天滚动均值达到3350亿美元,创下近期新高,是2017年至2019年的三倍之多。

  特别风险投资巨头软银公司此前买入了数十亿美元的美国科技股的衍生品,衍生品具有较高的杠杆作用,相当于购买了数百亿的股票标的,进而引发少数科技股的大规模上涨,然后加速了市场的狂热,成为科技股大涨大跌的推手。

  而且这次美科技股大跌正好发生在苹果、特斯拉大规模拆股高送转之后,相当于在完成了最后一波狂热之后,接力棒游戏终于玩不下去了,获利盘大量涌出,造成了股灾。

  所以这次美股的大跌,纯粹是自己作的,狂炒之后应验了暴涨之后必有暴跌,这是股市颠扑不破的道理和规律。

  而对于A股来说,和这件事一点关系都没有,美股一路创新高,但A股却震荡了一两个月,迟迟无法突破七月初的高点。既然不跟人家涨,人家下跌又何必凑热闹呢?

  所以A股在周五午后的回升是应该的,也算小小的争了口气,没跟着美股暴跌。其实从这次全球股市表现来看,受到美股的冲击都不算很严重,和3月份时有很大区别,这更加证明了这是美股自己的事,和别人没太大关系。

  对于A股来说,近期表现疲弱,在3400点一线上下震荡,迟迟突破不了7月3458高点。希望这次的回调能起到不破不立的效果,既然上不去,那就先下蹲蓄势,再图谋起跳。

  从消息面看,周末比较平静,证监会副主席阎庆民表示,要加快制定欺诈发行责令回购办法,研究建立投资者保护专项补偿基金,推动各类长期资金入市,畅通境外主体直接投资渠道,为资本市场健康发展引入更多源头活水。

  这当然是好消息,特别是推动各类长期资金入市,近期的成交量明显下滑,已经影响了上涨势头,导致长期盘整,希望各路资金抓紧入市,将行情推上去,大家也要多留意成交量的变化情况。

  从板块上看,以芯片半导体为代表的科技股终于摆脱近期的颓势,走出领涨走势。这和消息面利好有关,第三代半导体将写入“十四五规划” 。

  什么是第三代半导体?

  第一代半导体材料是硅(Si),间接带隙,窄带隙;第二代半导体材料是砷化镓(GaAs),直接带隙,窄带隙;第三代半导体材料目前比较成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等,宽禁带,全组分直接带隙。

  所以从细分板块来看,氮化镓概念周五领涨,对整个芯片板块起到了推动作用。

  不过芯片股能否就此启航,展开一波行情,还需要继续观察,因为板块的切换是需要时间来验证的。

  另外周末又有一个不利消息,据环球网报道,路透社4日援引美国国防部一名官员消息称,特朗普政府正考虑是否将中国顶级芯片制造商中芯国际(SMIC)列入“贸易黑名单”。路透社称,美国正加大打击中企的力度。

  所以周一先注意一下芯片板块对这个消息的反应,防止出现一日游行情。其实话说回来,正是美帝对我科技企业疯狂打压,我们才要大力发展第三代半导体,以实现突围。

  从板块上看,A股和美股近期的表现正好相反,美股是科技股一路领涨,而A股是消费股一路领涨。但都由于涨幅过大,而出现了回调,A股几大酱油股都打翻了酱油瓶。

  那么消费股就没有机会了吗?

  如果科技股真的全面接过消费股上涨的接力棒,消费确实有休整的可能,但如果科技股没能接过大旗,消费在休整之后仍有卷土重来的机会,就如同美股的科技股一样。

  而且从时间点上说,临近中秋、国庆双节,是白酒、食品、旅游等行业的消费旺季,面对即将到来的销售旺季,白酒企业纷纷选择用产品提价的方式来告别烈日炎炎的淡季。

  另外商务部、中央广播电视总台将组织各地利用“金九银十”的传统消费旺季,于9月9日到10月8日举办2020年全国“消费促进月”活动,活动整体命名为“百城万企促消费”,活动口号是“乐享消费 美好生活”。

  所以消费板块也不是没有机会,何况吃吃喝喝是永远的主题,已经被历史证明了,不会轻易改变的。

  因此板块方面,后市重点关注两个方向,一是科技股上涨的延续性,二是消费股卷土重来的机会。从A股的规律来看,这两大板块的轮动是每年都会发生的事情,只不过时间点需要把握好。

  就大盘而言,希望这次真的能够实现不破不立,回蹲之后发起反攻,顺利收复3400点并拿下3458点。加油!

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  (本文作者介绍:新浪财经首席评论员、资深投资人。)