发生了什么?恒生科技频繁调整 银行保险成为万众宠儿

  2月23日消息,今日港股开盘后直线跳水跌近0.6%,恒生科技指数再度跌超3%,快手直接跌7%,女“巴菲特”旗下基金损失惨重,引发市场恐慌。不过,随后港股一路高走,科技股跌幅收窄不足1%,银行保险集体飙升,发生了什么?

  恒生科技指数一度跌2%,女股神损失惨重

  近期,随着央行收水及通胀预期持续发酵,受益于大放水时代的科技股集体大跌。昨日,恒生科技指数暴跌5.5%,今日开盘后一度跌超3%,两日跌幅最高达到8.75%。

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  快手一度跌7%,美团跌近5%,腾讯跌超2%,小米跌近4%。从五日跌幅来看,心动公司跌24%,比亚迪电子跌18%,华虹半导体跌超17%,众安在线跌17%,易鑫集团跌超15%,金山软件跌超11%。

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  不仅如此,“女版巴菲特”凯瑟琳-伍德旗下基金昨日也损失惨重,其中,ARKK跌5.8%,为今年以来最差表现。ARKQ跌3.62%,ARKW跌5.27%,ARKG跌5.34%,ARKF跌4.39%。其中,ARKK第一重仓股特斯拉(权重占比9.13%)重挫8.55%,瑟琳-伍德只在ARKK中便一日亏损15亿美元,超100亿港元。

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  此外,ARKF旗下移卡昨日重挫超8%,众安在线跌7.6%,美团跌5.5%。

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  银行保险等成为万众宠儿,发生了什么?

  当大家都以为今天又是血亏的一天的时候,港股率先开启反弹,港股恒指高开高走,目前涨幅扩大至1%。

  三桶油发力,中国石油中海油等涨超4%,中国石化涨近3%。由于德州和其他产油州遭遇严寒,美国油企关闭了200万/日至400万桶/日的石油产能,异常寒冷的天气或许已经令设施损坏,这可能使产能关闭时间比预期更长。

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  航空股发力,中国国航、南方航空涨超10%,东方航空涨近7%,国泰航空涨超5%。中金近日发布报告表示,随着疫苗有效性得到验证,中资航空股的国际线业务今年下半年有望复苏,未来两年航空需求复苏确定性高,板块迎来买点。高收入国家预计将在2021年夏完成接种,预计国际线明年恢复至2019年水平的九成。

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  博彩股大幅反弹,蓝鼎国际涨超26%,金沙中国、银河娱乐涨10%,永利澳门涨超9%,新濠国际涨超8%。澳门新型冠状病毒感染应变协调中心22日宣布,自2月23日零时起,所有自内地入境澳门的人士无须因曾在14日内前往内地任何地方而接受医学观察或自我健康管理。

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  恒生地产股反弹,长实集团涨近4%,恒基地产新世界发展新鸿基地产涨超2%。随着通胀预期增强,房产作为抵御通胀资产,具有保值属性。

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  银行保险集体飙升,中国太平涨超7%,中国太保涨超5%,新华保险中国人寿等走高。广发证券指出,资产端方面,全球经济复苏预期之下主要经济体的债券收益率普遍上行,长端债券收益率上行利好保险股估值的修复。负债端方面,2月份新重疾定义下的产品陆续上市,整体上保持价值率稳定,且不乏有性价比较高的产品上线。继续维持一季度核心保险公司新业务价值两位数增长的预期,有望再次超出市场预期。

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  银行股方面,邮储银行涨超5%,招商银行涨5.5%,农业银行中银香港汇丰控股等集体涨超3%。银行股暴涨背后的基本逻辑是,通胀预期增强,经济复苏,利率上行,有利于提高银行业绩,修复估值。

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  东吴证券表示,明确看好2021年国有大行净息差改善,预计贷款利率二季度企稳回升。作为金融市场主要的资金融出方,国有大行最受益利率上行,包括债券投资、贷款投放等,因此利率上行是国有大行的核心上涨逻辑。

  明确看好国有大行上涨行情,首推建设银行(A/H股)。①当前银行股中,基本面趋势与估值预期差最大的是国有大行,建议坚定布局全年贷款利率上行逻辑下,国有大行的上涨行情,重点推荐建设银行,尤其目前估值低至0.50x2021PB、较A股折价29%的港股。②依然看好头部零售银行上涨行情持续,长期重点推荐招商银行、宁波银行、平安银行。

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责任编辑:张海营